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发布日期:2024-08-25 23:29 点击次数:65
证券之星消息,7月30日,南方宁利一年定开债发起式最新单位净值为1.0355元,累计净值为1.164元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None南方宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.7%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.3%。
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